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工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品而已选录更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 26 日
本选录提供本基金的垂危信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 工银尊利中短债债券 基金代码 006740
下属基金简称 工银尊利中短债债券 A 下属基金交往代码 006740
工银瑞信基金料理有限公 中国邮政储蓄银行股份有
基金料理东说念主 基金托管东说念主
司 限公司
上市交往所及上市日
基金左券收效日 2019 年 4 月 30 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形态 粗鄙洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金
基金司理 杨曼丽 司理的日历
证券从业日历 2016 年 3 月 7 日
《基金左券》收效后，邻接 60 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者
其他 基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金料理东说念主在履行一定本领后拆开《基金合
同》并参加基金财产计帐本领，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目标与投资战术
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解详备情况。
本基金在严格为止风险和保执精良流动性的基础上，要点投资于中短借主题的债券，
投资目标
致力获取卓绝事迹比较基准的投资讲演。
本基金的投资限度包括国债、央行单据、金融债、场所政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债、政府支撑机构债券、证券公司短期公
司债券、可永诀交往可更始债券的纯债部分、资产支撑证券、国债期货、银行入款、
同行存单、债券回购、现款等金融器用，以及法律章程或中国证监会允许基金投资的
其他金融器用。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可更始债券（可永诀交往可
投资限度 转债的纯债部分以外）、可交换债券。
本基金投资组结伴产建树比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于中短借主题债券的比例不低于非现款基金资产的 80%，每个交往日日终在扣
除国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保执不低于基金资产净值的 5%的现款或
到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
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本基金将在利率预期分析相等久期建树限度笃定的基础上，通过景象分析和历史展望
主要投资战术 相连系的次第，
“从上至下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属建树，进而
笃定具有最优风险收益特征的资产组合。
事迹比较基准 中债-详细金钱（1-3 年）指数收益率。
本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率低于股票型基金及混杂型基金，
风险收益特征
高于货币阛阓基金。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金基金左券于 2019 年 04 月 30 日收效。左券收效昔时动怒完好当然年度的，按施行期限计较净
值增长率。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形态/费率
/执有期限（N）
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M＜100 万元 0.40%
申购费
（前收费）
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费形态/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度推敲功令和《基金左券》商定，不错
其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
关系作事机构
用 本基金《基金左券》及《招募阐发书》或其更
新
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期阐扬流露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
工银尊利中短债债券 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作用度臆想占基金逐日平均
资产净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报流露的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应全
面了解本基金的居品特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风
险、料理风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金可投资国债期货，国债期货取舍保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债
收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权利遇到较大耗费。国债期货取舍逐日无欠债结算轨制，如若没
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有在功令的时候内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来关键耗费。
本基金可投资于资产支撑证券，将面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。
《基金左券》收效后，邻接 60 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于
金份额执有东说念主大会审议。故投资者还将面对基金左券自动拆开的风险。
当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商会
计师事务所想法后，不错依照法律章程及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制扩充本事，基金料理东说念主将
对基金简称进行非常标记，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额执有东说念主可能面对无法实时获取侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金料理东说念主将按照执有东说念主利益最大化原则，取舍将特定资产给以处理变现等
形态，但因特定资产的变刻下候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对耗费。
(二) 垂危领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎用功的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。因《基金左券》
而产生的或与《基金左券》推敲的争议，按照《基金左券》“争议的处理”章节的商定处理。
基金居品而已选录信息发生关键变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关系信息，敬请同期和顺基金料理东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他而已查询形态
以下而已详见基金料理东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户作事热线 4008119999
六、其他情况阐发
无
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