本站音问，7月26日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0724元，较前一交过去高涨0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.4%AV小次郎，近6个月高涨2.79%AV小次郎，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬金3.78%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬金7.34%。
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